Инвестициялық қорды құру және оның қызметін сүйемелдеу жөніндегі қызметтерді көрсету – инвестициялық қорға қатысты келесі қызметтерді көрсету:
• жазылымдарды, өтеуді, акцияларды беруді және есеп айырысуларды ұйымдастыруды қоса алғанда, операциялар бойынша тапсырмаларды өңдеу;
• активттерді бағалау және таза актив құнын есептеу;
• акционерлердің тізілімін және үлесті ұстаушылардың мәліметтері регистрін жүргізу;
• кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес жөніндегі заңнама талаптарын сақтау;
• операцияларды мониторингілеу және салыстыру функцияларын жүзеге асыру;
• банктік қызметтерге, қолма-қол ақшаны басқаруға, қазынашылық және шетелдік валюта айырбастуға қатысты қызметті қамтамасыз ету;
• тіркелген қор аудиторы ретінде қаржылық есептілікті дайындау;
• қатысушылармен, инвестициялық қормен, басқарушы компаниямен және инвестициялар жөніндегі менеджерлермен, бастапқы брокерлермен, реттеуші органдармен және инвестициялық қорды құруға және оның қызметін сүйемелдеуге қатысы бар кез келген басқа тараптармен коммуникация жасау.
AIFC General Rules, Schedule 1
Лицензиялау үшін алым (бір рет төленеді):
5000 АҚШ доллары
Толық ақпаратты AFSA веб-сайтында
