Asset Management

Предоставление услуг по созданию и сопровождению деятельности инвестиционного фонда – предоставление следующих услуг в отношении инвестиционного фонда:

• обработка поручений на операции, включая подписки, погашения, передачи акций и организацию расчетов;
• оценка активов и расчет чистой стоимости активов;
• ведение реестра акционеров и регистра сведений держателя паев; выполнение требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов;
• осуществление функций по мониторингу и сверке операций;
• обеспечение деятельности в отношении банковских услуг, управления денежной наличностью, казначейства и обмена иностранной валюты;
• составление финансовой отчетности, кроме как в качестве зарегистрированного аудитора фонда;
• ведение коммуникации с участниками, инвестиционным фондом, управляющей компанией и менеджерами по инвестициям, первичными брокерами, регуляторными органами и любыми другими сторонами, имеющими отношение к созданию и сопровождению деятельности инвестиционного фонда.